Senior Tesorería - San Miguel, Argentina - Consultora TGA

Consultora TGA
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Empresa verificada
San Miguel, Argentina

hace 1 semana

Sofía Rodríguez

Publicado por:

Sofía Rodríguez

beBee Recruiter
Descripción
Para importante cliente metalúrgico zona San Miguel, Consultora TGA selecciona

Senior en Tesorería.

Edad 30 a 45 años


Sexo:
Indistinto


Estudios:
Contador Público incompleto o Tecnicatura en Contabilidad

Horario:
lunes a viernes de 8 a 17.30 horas Presencial

Residir en zona cercana a San Miguel

Experiência mínima 4/5 años en puesto similar


Responsabilidades principales:

  • Conciliación de cuentas bancarias, seguimiento de partidas pendientes, registración de ajustes.
  • Actualización diaria en SAP de movimientos y saldos de extractos de bancos vía Interbanking.
  • Reporte diario de saldos bancarios
  • Registración contable de ingresos y egresos de bancos
  • Contacto y seguimiento de requerimientos a bancos
  • Carga diaria de tipos de cambio cruzados
  • Custodia, administración y registración de movimientos de fondo fijo. Seguimiento de rendiciones pendientes.
  • Custodia, administración y registración de cheques físicos
  • Gestión, administración y archivo de formularios y documentación bancaria
  • Generación on line de operaciones en bancos ( depósitos, transferencias, pagos, etc )
  • Manejo de información confidencial.

Conocimientos:
Tareas administrativas-contables y conciliaciones bancarias. Manejo sistema de gestión SAP y Excel.
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